每經編輯｜杜宇

每經實習記(ji)者(zhe) 胡(hu)敏超

同力(li)水(shui)泥（000885，收盤價(jia)16.35元）12月(yue)28日(ri)晚間(jian)發(fa)布了非公開發(fa)行股票(piao)預案。公司擬發(fa)行不超過(guo)5895萬股，募集資(zi)金不超過(guo)8.2億(yi)元，用(yong)于包括“航空港實驗區第二水(shui)廠一(yi)期工程(cheng)項目”在內的(de)3個項目。公司股票(piao)將(jiang)于12月(yue)29日(ri)復(fu)牌。

公(gong)(gong)司(si)本次發行(xing)的特定對象不超過10名，名單(dan)還未(wei)最終確定。即使按發行(xing)數量的上限(xian)計算，發行(xing)完成后(hou)，公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東的持(chi)股(gu)比例僅從58.83%下降到(dao)52.33%。

同力水泥本次募集(ji)的8.2億(yi)元資金用途(tu)有三個：航空港實驗(yan)區第(di)二(er)水廠一期工程項(xiang)目（3億(yi)元）、航空港實驗(yan)區會展(zhan)路二(er)期道(dao)路工程BT項(xiang)目（3億(yi)元）和償(chang)還(huan)銀行貸款（2億(yi)元）。

具體(ti)來看，“航(hang)(hang)空港(gang)(gang)實(shi)驗(yan)區(qu)(qu)(qu)第二(er)水廠一(yi)期工程”為市政基(ji)礎設施(shi)。項目實(shi)施(shi)建(jian)成后，一(yi)方(fang)(fang)面(mian)(mian)將(jiang)滿足(zu)航(hang)(hang)空港(gang)(gang)實(shi)驗(yan)區(qu)(qu)(qu)快速發(fa)展(zhan)中的居民(min)用(yong)水需求；另(ling)一(yi)方(fang)(fang)面(mian)(mian)將(jiang)有效提高航(hang)(hang)空港(gang)(gang)實(shi)驗(yan)區(qu)(qu)(qu)的供水水質，為將(jiang)實(shi)驗(yan)區(qu)(qu)(qu)建(jian)設成為“具有較(jiao)高品位和國際化(hua)程度的城(cheng)市綜合服務(wu)區(qu)(qu)(qu)”提供先(xian)決條(tiao)件。

該項(xiang)目(mu)總投(tou)資(zi)概算6.98億(yi)元(yuan)，建設期(qi)為(wei)2015年(nian)(nian)6月~2016年(nian)(nian)12月。項(xiang)目(mu)投(tou)資(zi)財務內部(bu)收(shou)益率（稅后）為(wei)6.12%，投(tou)資(zi)回收(shou)期(qi)（稅后）為(wei)12.65年(nian)(nian)。

航空(kong)港實(shi)驗區會展(zhan)路二(er)期(qi)道路工程BT項目(mu)，位于航空(kong)港實(shi)驗區南水北調主干渠東側，建成(cheng)后將與多條(tiao)現況公路及(ji)規劃主干路相交(jiao)，對(dui)鄭州市城(cheng)市交(jiao)通發展(zhan)具有重要意義。該項目(mu)總投(tou)資(zi)概(gai)算9.91億元(yuan)，建設期(qi)為(wei)(wei)730日，項目(mu)投(tou)資(zi)財務內部收益(yi)率（稅(shui)后）為(wei)(wei)10.12%，投(tou)資(zi)回收期(qi)（稅(shui)后）為(wei)(wei)4.4年(nian)。

公(gong)(gong)開資(zi)(zi)料顯示，同(tong)力(li)水泥本次定增投資(zi)(zi)的兩項目，均有(you)其(qi)(qi)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)司——控股發展公(gong)(gong)司的參與。而控股發展公(gong)(gong)司是2015年11月(yue)23日(ri)被同(tong)力(li)水泥收購的。控股發展公(gong)(gong)司正在實(shi)施(shi)(shi)和(he)預計將要實(shi)施(shi)(shi)多個航空港(gang)實(shi)驗區(qu)PPP項目，并(bing)在積極接洽港(gang)區(qu)外(wai)的其(qi)(qi)他基礎設施(shi)(shi)建設類業務(wu)，該(gai)類業務(wu)普遍具有(you)投資(zi)(zi)規模大、收益穩定等特點。

此外(wai)，《每日(ri)經濟新(xin)聞》記者注意到，同力(li)水泥擬將2億(yi)元定增資金用于償還(huan)銀行貸款。公開數據顯示，2013年(nian)末(mo)、2014年(nian)末(mo)、2015年(nian)9月30日(ri)，公司的借(jie)款規模占總負債(zhai)的比重分別為61.18%、43.14%和41.27%，均高于行業平均水平。

編(bian)輯：杜(du)宇  審(shen)核：趙(zhao)慶  終(zhong)審(shen)：靳水平