2025年10月9日，截至收盤，滬指漲1.32%，報收3933.97點；深成指漲1.47%，報收13725.56點；創業板指漲0.73%，報收3261.82點。科創半導體ETF（588170）漲2.77%，半導體材料ETF（562590）漲2.98%。

隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業平均指數跌0.52%；納斯達克綜合指數跌0.08%；標準普爾500種股票指數跌0.28%。費城半導體指數漲3.40%，恩智浦半導體跌1.87%，美光科技跌2.14%，ARM跌2.33%，應用材料漲1.28%，微芯科技跌1.58%。

行業資訊：

1.英特爾周四公布了其即將推出的Panther Lake筆記本處理器的關鍵細節。這是該公司首款基于下一代18A制程工藝制造的芯片，旨在向投資者證明，其高昂的轉型計劃能夠重塑英特爾在芯片制造領域的領先地位。Panther Lake采用“系統級芯片設計，將圖形處理器、中央處理器等多個組件集成在單一電路上。該處理器預計將于今年開始量產爬坡，首批芯片將在2025年底前出貨，并將于2026年1月起全面上市。

2. 存儲產業新一輪缺貨潮愈演愈烈。據Digtimes消息，雖然國慶期間供應渠道商及買家放假，但詢單需求熱度卻沒有減弱，存儲現貨市場價格快速飆升。近一周來，DDR4 DRAM漲幅已超12%，DDR5 16Gb現貨價格則漲8.5%。威剛、十銓、宇瞻等業內多家存儲模組廠觀察到市場價格漲勢強勁，決定暫停報價，等待長假后漲價行情更為明確時再敲定價格。其中，威剛率先從上周實施暫停報價，以缺貨最為嚴重的DDR4、DDR5為主，而NAND Flash、SSD等產品仍維持繼續報價出貨，之后十銓、宇瞻等相繼跟進暫停。

3. 盛美上海公告稱，公司實際控制人、董事長HUIWANG及其一致行動人王堅，財務負責人LISAYILUFENG，副總經理、核心技術人員陳福平，董事會秘書羅明珠計劃通過集中競價交易方式分別減持不超過0.04%、0.03%、0.02%、0.03%、0.02%公司股份，減持價格按市場價格確定，減持期間為2025年11月3日至2026年2月2日。減持計劃不會對公司治理結構及持續經營產生重大影響。

國信證券認為，OpenAI與英偉達的意向書展示了科技巨頭對AI基建的大規模投入，英偉達GPU的支持，有望加速OpenAI的大模型的進化，大模型也反向推高了算力需求，反映了當前AI驅動下云基礎設施需求持續旺盛，我們認為AI算力仍然是需求確定性高增長的投資主線。

相關ETF：公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）及其聯接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備（59%）和半導體材料（25%）細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。

半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357），指數中半導體設備（59%）、半導體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導體上游。