2010-09-14 02:19:02
匯源表示，今年上半年，公司訂立了一項2.5億美元的長期貸款協議，貸款自2012年4月30日起分三期償還，每半年支付一次。另外，截至今年6月30日，公司尚有總值5600萬美元的銀團貸款未清償。由于公司的財務狀況未能符合貸款的若干財務契約限制，該兩項貸款在2010年中期業績報告中按國際財務報告準則被分類為流動負債。
因此，匯源的流動負債項目，由2009年底的4.03億元人民幣激增至近26億元人民幣，負債比率也由2009年底的28.8％升至今年6月底時的70.3％，明顯超過了銀行做出的相關限制。據悉，之前的貸款承諾為：任何時間的綜合總借貸對綜合有形凈值的比例不得高于65％；任何時間的綜合借貸對綜合未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利的比例不得高于5：1。
對此，有銀行人士向《每日經濟新聞》透露，部分貸款銀行對匯源的“誠信”頗有微詞，因為貸款只是數月前的事，但匯源當時提供的財務預測與實際情況有很大出入。
匯源方面表示，公司管理層正與銀行磋商，爭取豁免受若干財務契約的限制，將該兩項貸款于2010年12月31日重新分類為長期負債。
根據匯源公告披露，匯源欲向放款銀行支付2.5億美元的0.5%，即125萬美元作為得到豁免的代價。
據媒體報道，匯源果汁需要取得三分之二的貸款銀行的同意才能獲得豁免并通過上述協議條款修訂，銀行將最遲于9月17日做出回復。
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