每經(jing)編輯｜每經(jing)記者 楊(yang)建    

◎每經記者 楊建

金(jin)(jin)(jin)(jin)螳(tang)螂(lang)(lang)(lang)（002081，收盤價(jia)32.43元）今日(ri)公(gong)(gong)告，公(gong)(gong)司(si)擬(ni)非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)不(bu)(bu)(bu)超過(guo)(guo)(guo)1.43億(yi)(yi)(yi)(yi)股(gu)(gu)(gu)，發行(xing)價(jia)格為28.52元/股(gu)(gu)(gu)，募集資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)總(zong)(zong)額不(bu)(bu)(bu)超過(guo)(guo)(guo)40.8億(yi)(yi)(yi)(yi)元，扣除發行(xing)費(fei)用(yong)(yong)后的(de)凈額不(bu)(bu)(bu)超過(guo)(guo)(guo)40.5億(yi)(yi)(yi)(yi)元。其(qi)中，30億(yi)(yi)(yi)(yi)用(yong)(yong)于裝飾產(chan)業供應鏈金(jin)(jin)(jin)(jin)融服務項目，剩(sheng)余(yu)10.5億(yi)(yi)(yi)(yi)元用(yong)(yong)于補充流動資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)。公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)票今日(ri)復牌。《每日(ri)經(jing)濟新聞》記者注意到，金(jin)(jin)(jin)(jin)螳(tang)螂(lang)(lang)(lang)此次發行(xing)對象(xiang)(xiang)中，崇(chong)蠡投資(zi)(zi)(zi)擬(ni)出資(zi)(zi)(zi)8億(yi)(yi)(yi)(yi)元認購(gou)2806萬(wan)股(gu)(gu)(gu)；金(jin)(jin)(jin)(jin)螳(tang)螂(lang)(lang)(lang)員工持(chi)股(gu)(gu)(gu)計劃(hua)(hua)擬(ni)出資(zi)(zi)(zi)4.8億(yi)(yi)(yi)(yi)認購(gou)1683萬(wan)股(gu)(gu)(gu)；新華人(ren)壽、平安養老險、六禾(he)鎮岳(yue)、西藏瑞(rui)華、樂源(yuan)財富(fu)、國興民和及自然人(ren)路雷等分別(bie)擬(ni)出資(zi)(zi)(zi)約(yue)4億(yi)(yi)(yi)(yi)各(ge)認購(gou)1403萬(wan)股(gu)(gu)(gu)。上述特定對象(xiang)(xiang)均以(yi)現金(jin)(jin)(jin)(jin)方(fang)式認購(gou)，36個月(yue)內不(bu)(bu)(bu)得轉讓。其(qi)中金(jin)(jin)(jin)(jin)螳(tang)螂(lang)(lang)(lang)員工持(chi)股(gu)(gu)(gu)計劃(hua)(hua)參(can)加認購(gou)的(de)員工總(zong)(zong)人(ren)數不(bu)(bu)(bu)超過(guo)(guo)(guo)450人(ren)，監事(shi)和高(gao)級管理人(ren)員不(bu)(bu)(bu)超過(guo)(guo)(guo)2人(ren)，董事(shi)不(bu)(bu)(bu)參(can)與認購(gou)。

公(gong)(gong)告顯示，金螳(tang)(tang)螂集(ji)團為金螳(tang)(tang)螂第一大股(gu)(gu)東，直接持有(you)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本的(de)24.70%。金羽公(gong)(gong)司(si)(si)為公(gong)(gong)司(si)(si)第二大股(gu)(gu)東，直接持有(you)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本的(de)24.02%。公(gong)(gong)司(si)(si)實際(ji)控(kong)制(zhi)(zhi)人朱興(xing)良通過金螳(tang)(tang)螂集(ji)團和金羽公(gong)(gong)司(si)(si)合計(ji)控(kong)制(zhi)(zhi)公(gong)(gong)司(si)(si)48.72%的(de)股(gu)(gu)份。此(ci)次金螳(tang)(tang)螂集(ji)團和金羽公(gong)(gong)司(si)(si)不參與(yu)認購，發行完成后其持股(gu)(gu)比例(li)合計(ji)將下降到(dao)45.06%，仍處于(yu)相(xiang)對(dui)控(kong)股(gu)(gu)地位，此(ci)次發行不會導致公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)制(zhi)(zhi)權(quan)發生變化(hua)。

值得(de)注意(yi)的(de)(de)是，金螳螂此次募集資(zi)金中的(de)(de)30億將(jiang)用于發展針(zhen)對(dui)中小微企(qi)業(ye)的(de)(de)供(gong)應(ying)鏈金融服(fu)務(wu)(wu)，通(tong)過(guo)為(wei)裝(zhuang)(zhuang)飾裝(zhuang)(zhuang)修上游材料供(gong)應(ying)商提供(gong)融資(zi)服(fu)務(wu)(wu)以(yi)保障公司原材料供(gong)應(ying)并爭(zheng)取采購(gou)價格(ge)優惠。此外，該(gai)金融服(fu)務(wu)(wu)平臺還(huan)可為(wei)家(jia)裝(zhuang)(zhuang)e站各城市分站、微站提供(gong)融資(zi)服(fu)務(wu)(wu)以(yi)支(zhi)持互聯網家(jia)裝(zhuang)(zhuang)e站的(de)(de)快速布(bu)點(dian)和(he)快速上量，加快公司在(zai)家(jia)裝(zhuang)(zhuang)行業(ye)的(de)(de)業(ye)務(wu)(wu)拓(tuo)展。項(xiang)目資(zi)金到位(wei)后(hou)即(ji)可根據供(gong)應(ying)商和(he)家(jia)裝(zhuang)(zhuang)e站各站點(dian)的(de)(de)資(zi)金需求實施。項(xiang)目預計可實現年均(jun)凈利潤約5億元，稅后(hou)內部收益率約為(wei)20%。

金螳(tang)螂表(biao)示，隨著訂單(dan)的迅速(su)增(zeng)加和經(jing)營規(gui)模的不斷擴展，目(mu)前公(gong)司(si)(si)(si)的流動資(zi)金缺(que)口主要通(tong)過以下(xia)途徑解決(jue)：一(yi)方(fang)面(mian)延(yan)長對供(gong)(gong)應商(shang)(shang)的付款(kuan)周期(qi)，擴大應付賬款(kuan)規(gui)模；另一(yi)方(fang)面(mian)，通(tong)過銀信渠道進行短期(qi)融資(zi)。這導致(zhi)公(gong)司(si)(si)(si)與上游(you)供(gong)(gong)應商(shang)(shang)議價能力(li)被削(xue)弱。此次，公(gong)司(si)(si)(si)以10.5億(yi)募資(zi)補充流動資(zi)金，資(zi)金到位后，公(gong)司(si)(si)(si)合并報表(biao)資(zi)產(chan)負債(zhai)率將(jiang)由(you)61.75%下(xia)降到51.48%，公(gong)司(si)(si)(si)資(zi)產(chan)結構將(jiang)更加穩健，將(jiang)為公(gong)司(si)(si)(si)資(zi)產(chan)和業務規(gui)模的均衡發展以及利潤增(zeng)長打下(xia)良好的基(ji)礎。