每經記者 袁君 發自上海

今天（5月16日）上午，上海(hai)自貿區跨國(guo)公司總部外匯資金集(ji)中運(yun)營管理(li)首批試點銀(yin)(yin)企合作正式(shi)簽約(yue)，現場(chang)，21家企業分別與13家銀(yin)(yin)行現場(chang)簽署了合作協議。

跨(kua)國(guo)公司(si)總部外匯(hui)資(zi)金集中運營管理(li)試(shi)點，主(zhu)要包括以下內(nei)容(rong)：創新(xin)跨(kua)國(guo)公司(si)帳戶體(ti)系、進一步簡化(hua)單(dan)證審核、便利跨(kua)國(guo)公司(si)融(rong)通資(zi)金、資(zi)金結匯(hui)采取負面清單(dan)管理(li)、加強統計監測(ce)防控風險。

自貿區外匯(hui)(hui)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)集(ji)中運(yun)營(ying)管理(li)(li)試點(dian)，是在整合此前(qian)已試點(dian)的(de)跨(kua)國公司總部外匯(hui)(hui)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)集(ji)中運(yun)營(ying)管理(li)(li)、境內外幣資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)池(chi)和國際貿易(yi)結算中心外匯(hui)(hui)管理(li)(li)試點(dian)基礎上，將三類賬戶合并為國內和國際外匯(hui)(hui)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)主帳戶（簡稱為“三合一賬戶”）。通過外匯(hui)(hui)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)集(ji)中管理(li)(li)，跨(kua)國公司可以降低(di)財務成本、提高(gao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)使用(yong)效率(lv)、盤(pan)活(huo)境內外資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)。

據(ju)《每日經(jing)濟(ji)新聞(wen)》記者了解，該試點允許跨國(guo)公司同時或單獨開(kai)立國(guo)內國(guo)際外(wai)(wai)匯(hui)資金(jin)帳戶，集中管(guan)理境內外(wai)(wai)成(cheng)員企業外(wai)(wai)匯(hui)資金(jin)，開(kai)展資金(jin)集中收付匯(hui)、軋差(cha)凈額結算(suan)，帳戶內可以全部或部分共享外(wai)(wai)債和對外(wai)(wai)放款額度。

同(tong)時，國(guo)際外匯資金(jin)主(zhu)帳戶與境(jing)外劃轉自(zi)由，沒有額度(du)控制。在規定(ding)的外債和對外放款額度(du)內(nei)，國(guo)內(nei)國(guo)際帳戶內(nei)互(hu)聯互(hu)通(tong)，便利(li)企業內(nei)部調劑資金(jin)余缺(que)。

作為首批試點銀行(xing)，浦發(fa)銀行(xing)成為此次簽約(yue)企業數量最多的商業銀行(xing)，分(fen)別與三家企業（上(shang)(shang)海跨境通國(guo)(guo)際貿易有限(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)、上(shang)(shang)海美狄斯廣告傳(chuan)播有限(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)、麥(mai)維訊電子（上(shang)(shang)海）有限(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)）現場簽約(yue)。工商銀行(xing)與三家自貿區內企業錦江國(guo)(guo)際集團下屬(shu)上(shang)(shang)海錦韶(shao)投資管理有限(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)、上(shang)(shang)海伊藤忠商事(shi)有限(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)、摩科瑞（中國(guo)(guo)）金屬(shu)資源有限(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)簽約(yue)。

作為(wei)外匯業(ye)(ye)務(wu)的領先者，此次中國銀行分(fen)別與(yu)索(suo)尼物流、利豐(feng)集團、金(jin)光集團三(san)家企業(ye)(ye)簽約，為(wei)其(qi)分(fen)別制定了個性(xing)化的服務(wu)實施方案，包括企業(ye)(ye)資金(jin)集中收付(fu)匯、凈額軋差結算、統(tong)籌境內公司(si)外債(zhai)額度(du)、對外放款額度(du)、調劑企業(ye)(ye)內部額度(du)余缺等。

中(zhong)國(guo)(guo)銀行表(biao)示，在便利(li)跨國(guo)(guo)公(gong)司集中(zhong)運(yun)用資(zi)(zi)金、境內(nei)外(wai)成員融通資(zi)(zi)金的同時，也為企業提高了(le)資(zi)(zi)金適(shi)配效率(lv)、降低了(le)財(cai)務成本(ben)，增強了(le)國(guo)(guo)際競(jing)爭(zheng)力。

據統計，今天上午摩力克金屬、英利物流等(deng)(deng)共計21家區內總部企業(ye)分別與工行、交行、中行、浦發等(deng)(deng)13家銀行簽署了合作協(xie)議。