1月29日,兩岸證券期貨監理合作平臺首次會議在臺北召開.證監會方面表示,將積極考慮臺灣業界提出的"單獨增加1000億元人民幣RQFII額度"建議,專項用于臺資金融機構開展RQFII業務試點.

受此消息影響,昨日滬指上漲23.50點,報2382.48點,漲幅1%,成交金額1248.6億元,上證指數再次創下本輪反彈行情的新高.深成指上漲79.18點,報9783.84點,漲幅0.82%,成交金額1050億元.板塊方面,航天航空、保險以及銀行等行業漲幅居前.

市場分析人士表示,兩岸金融合作特別是資本市場的合作將會迎來一個蓬勃發展的黃金時期,對于A股來說,又多了一個重要的市場資金來源,多頭力量再次壯大,中長期走好的趨勢仍將持續,而短期將對大盤形成持續逼空行情起到推波助瀾的積極作用.

近期,監管層頻頻表明引進更多長線資金入市的決心,而同時,自滬指于去年12月4日觸底反彈以來,有關QFII抄底A股的消息不絕于耳,QFII重倉股再度成為投資者關注的焦點.數據顯示,去年前三個季度QFII一共持有263股,其中一季度持有142股,二季度持有146股,三季度持有169股.

數據進一步顯示,QFII持有263股共涉及22個申萬一級行業,其中化工行業涵蓋32股最多,機械設備(28股)、建筑建材(23股)緊隨其后.而紡織服裝(5股)、家用電器(4股)、采掘(2股)三行業最少.

值得一提的是,在管理層的大力扶植下,去年以來QFII審批明顯提速.據中國證監會15日發布的名單顯示, 2012年12月證監會新批準6家合格境外機構投資者,至此,QFII家數增加至207家.2012年全年證監會共累計批準了72家QFII機構資格,與之相比,2011年共有29家獲得QFII資格,2010年則僅有13家.

化工行業L型底部確立

統計數據顯示,去年前三個季度QFII持有32只化工股,居行業(申萬一級行業)排名首位.

具體看,去年一季度QFII持有11只化工股,二季度持有12只化工股,三季度大幅提升持有至24只化工股.

去年三季度QFII大幅提升持有化工股數量,如按三季度持股數量,截至昨日,QFII持有化工股市值約為4.95億元,其中,新安股份 (10900.12萬元)、揚農化工 (8989.83萬元)、柳化股份 (4520萬元)、江山股份 (3519.8萬元)、凱樂科技 (2521.34萬元)等股QFII持股市值在2000萬元以上.

昨日,化工板塊上漲0.18%,而自本輪反彈以來累計上漲28.72%,跑贏同期大盤.在QFII去年三季度持有的24只化工股,自去年12月4日以來均實現上漲,其中15股跑贏同期大盤,占比約為63%,東華能源 (70.87%)、新安股份(66.99%)、江山股份(58.25%)、四川美豐 (52.77%)等股漲幅在50%以上.

從基本面看,上周,液氯、AN、丙烯酸、氟化鋁等產品價格漲幅居前,其中液氯價格單周上漲71.43%,AN、丙烯酸、氟化鋁價格分別上漲4.00%、3.00%和2.76%;海通重點跟蹤化工產品中,液化氣、汽油、二甲苯、尿素等產品價格跌幅居前,其中液化氣價格單周下跌6.96%,汽油、二甲苯、尿素價格分別下跌4.33%、2.06%、1.85%.

對于該行業的投資策略,長城證券表示,看好節后化工產品價格,繼續看好化工反彈行情.行業L型底部確立.一般來說,春節后化工產品價格往往會趨于活躍,繼續看好化工行業的反彈行情.

中金公司表示,建議關注業績實質增長的行業和個股.煤化工優勢凸顯,乙二醇行業長期看好,我們推薦具備先發優勢的丹化科技 、華魯恒升以及近期取得技術突破的化工工程龍頭公司中國化學和東華科技 ;中間體產業轉移,推薦雅本化學和聯化科技 ;吡啶堿龍頭受益于產業鏈漲價,推薦紅太陽;日化方面推薦具備本土智慧與全球視野的上海家化 .

機械設備

農業機械設備股望再度活躍

統計數據顯示,去年前三個季度QFII持有28只機械設備股,居行業(申萬一級行業)排名第二位.

具體看,去年一季度QFII持有15只機械設備股,二季度持有11只機械設備股,三季度持有15只機械設備股.

按去年三季度QFII持有機械設備股數量計算,截至昨日,QFII持有機械設備股市值約為8.35億元,其中,三一重工 (19200.69萬元)、置信電氣 (18329.22萬元)、中南重工 (6619.2萬元)、信質電機 (6077.78萬元)、杭氧股份 (5644.38萬元)等股QFII持股市值在居前.

昨日,機械設備板塊下跌0.18%,而自本輪反彈以來累計上漲28.71%,跑贏同期大盤.在QFII去年三季度持有的15只機械設備股中,自去年12月4日以來,有8股跑贏同期大盤,占比53%,達剛路機 (58.60%)、新天科技 (50.26%)、三一重工(48.43%)、金龍機電 (45.50%)、巨力索具 (42.75%)等股漲幅超40%.

近日,農業部 、財政部辦公廳聯合印發了《2013年農業機械購置補貼實施指導意見》.

對此,市場分析人士認為,中央一號文件很可能在春節前后發布,屆時農業機械設備相關個股有望再度活躍.

華創證券表示,借鑒美國農機發展經驗,未來5 年至10 年我國農機行業進入高速發展階段,極有可能超出市場預期.對于資本市場上農機行業的三支投資標的新研股份 、一拖股份 、吉峰農機 ,都給予"推薦"評級 .

建筑建材

水泥需求或超預期

統計數據顯示,去年前三個季度QFII持有28只建筑建材股,居行業(申萬一級行業)排名第三位.

具體看,去年一季度QFII持有13只建筑建材股,二季度持有16只建筑建材股,三季度持有16只建筑建材股.

按去年三季度QFII持有建筑建材股數量計算,截至昨日,QFII持有建筑建材股市值約為34.14億元,其中,中國鐵建 (105904.9萬元)、海螺水泥 (87137.39萬元)、中國交建 (52762.63萬元)等股QFII持股市值最高.

昨日,建筑建材下跌0.33%,而自本輪反彈以來累計上漲22.95%,小幅跑贏同期大盤.在QFII去年三季度持有的16只建筑建材股中,自去年12月4日以來,有8股跑贏同期大盤,占比50%,北方國際 (49.35%)、華新水泥 (47.46%)、蘇交科 (39.92%)、北新路橋 (36.54%)、冀東水泥 (35.01%)等股漲幅在30%以上.

從基本面看,有分析人士表示,上周水泥價格基本上止跌,價格下降對于股價的壓力進一步釋放.未來各地水泥生產線停產將繼續,隨著旺季的到來水泥價格上漲是大概率事件.

東興證券表示,繼續看好2013年水泥行業的機會:在新增產能控制較好,落后產能淘汰力度加大的情況下,供需改善是確定的.繼續看好基建相關的水泥需求在2013年的繼續延續和房地產相關水泥需求在2013年的見底回升,兩者共振使得需求狀況存在超預期的可能.建議重點關注推薦的公司有:海螺水泥、冀東水泥、江西水泥 、四川雙馬等.