國泰海通指出，工程機械行業持續復蘇，海外市場表現亮眼，貿易摩擦風險可控，中國廠商持續深耕東南亞、歐洲、南美等市場。人形機器人領域，國內企業動作頻繁，優必選獲3200萬元Walker S2訂單，智元精靈G2落地寧波產線，小米布局第三代機器人，杭州通過全國首部具身智能條例，加速產業布局。半導體設備國產替代進程受外部技術限制及內部反制措施推動而加速。船舶設備領域，中國對美船舶收取特別港務費，行業政策變化值得關注。

工業母機ETF（159667）跟蹤的是中證機床指數（931866），該指數從滬深市場中選取涉及機床制造及相關產業鏈業務的上市公司證券作為指數樣本，以反映機床行業相關上市公司證券的整體表現。中證機床指數具有較高的行業集中度，主要配置在工業機械領域，能夠較為精準地捕捉機床產業的整體發展趨勢。

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