截至8月5日收盤，滬指漲0.96%，報收3617.60點；深成指漲0.59%，報收11006.96點；創業板指漲0.39%，報收2343.38點。科創半導體ETF（588170）漲0.47%。半導體材料ETF（562590）漲0.53%。

隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業平均指數跌0.14%；標準普爾500種股票指數跌0.49%；納斯達克綜合指數跌0.65%。費城半導體指數跌1.11%，美光科技漲1.20%，ARM跌2.01%，恩智浦半導體跌1.66%，微芯科技漲0.81%，應用材料漲2.01%。

行業資訊：

1、央行等七部門聯合印發《關于金融支持新型工業化的指導意見》。其中提出，促進數字經濟與實體經濟深度融合。支持金融機構運用大數據、區塊鏈、人工智能等科技手段，簡化業務手續流程，提高服務制造業特別是中小企業的效率。加強對5G、工業互聯網、數據和算力中心等數字基礎設施建設的中長期貸款支持，積極運用融資租賃、不動產信托投資基金、資產證券化等方式拓寬數字基礎設施建設資金來源。

2、美東時間8月5日，OpenAI發布了兩個開放權重AI模型，分別是GPT-oss-120b和GPT-oss-20b。其中參數量達到1170億的gpt-oss-120b能力更強，可以由單個英偉達專業數據中心GPU驅動；參數量210億的gpt-oss-20b模型，則能夠在配備16GB內存的消費級筆記本電腦上運行。

3、中船特氣公告稱，公司光刻氣產品（Kr/Ne、Ar/Ne/Xe）通過日本GIGAPHOTON株式會社的合格供應商認證，證書有效期至2030年7月23日。該認證表明公司產品在純度、穩定性等核心性能指標上滿足國際高端半導體制造領域的要求，有助于提升公司在電子特種氣體領域的市場競爭力。但該認證本身不構成訂單或收入的直接保障，對公司未來經營業績的影響存在不確定性。

4、近日，國產算力芯片龍頭海光信息發布2025年上半年度財報。公告顯示，上半年海光營收實現54.64億元，同比增長45.21%；歸母凈利潤實現16.39億元，同比增長31.90%。其中，今年第二季度營收與歸母凈利潤分別為30.64億元、6.96億元，均創單季度新高。

中金公司認為，受全球AI服務器需求驅動，自2024Q4以來PCB行業進入資本開支擴張周期，且本輪PCB資本開支擴張周期，我們看好PCB設備及耗材賣鏟人的投資機會，聚焦創新設備增量。與2021~2022年上一輪PCB擴張周期不同，本輪PCB擴產周期的需求來源、擴產主體和技術迭代要素均有所差異。本輪PCB資本開支擴張周期從2024Q4啟動，按照此前經驗，PCB資本開支上行周期一般持續兩年左右，但是本輪算力基建需求屬性或將拉長本輪資本開支的景氣周期。PCB行業的資本開支正處于逐月加速的趨勢，行業訂單存在持續上修的可能性。

相關ETF：公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備（59%）和半導體材料（25%）細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。

半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357），指數中半導體設備（59%）、半導體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導體上游。