每經(jing)記者｜趙李南    每經(jing)編輯｜董興生    

6月27日，納(na)川股份(fen)（SZ300198，股價1.15元，市值12億(yi)元）回復深交所的(de)年報問詢函。

《每日經(jing)濟新聞》記(ji)者注(zhu)意到(dao)，納(na)川股份目前面臨著(zhu)較大的償債壓力。

納川(chuan)股份(fen)2023年年報顯示，截至(zhi)(zhi)去年底，納川(chuan)股份(fen)短期借款、一年內到(dao)期的非流動負債及(ji)長(chang)期借款余額合計約(yue)(yue)11.43億元。其(qi)(qi)中，一年內需償還的借款合計約(yue)(yue)4.93億元。而(er)截至(zhi)(zhi)去年底，納川(chuan)股份(fen)的貨(huo)幣資(zi)金余額為(wei)0.47億元，其(qi)(qi)中，受限(xian)資(zi)金0.38億元；納川(chuan)股份(fen)所有(you)權(quan)或(huo)使用權(quan)受到(dao)限(xian)制的資(zi)產(chan)合計19.8億元，占期末總資(zi)產(chan)的比例為(wei)69.89%。

深交所要求納川股份結合可利(li)用融資(zi)(zi)渠道、現金(jin)流、可變(bian)現資(zi)(zi)產等，說明公司(si)是(shi)否具備相應(ying)的償債能力(li)。

“目(mu)前(qian)，公(gong)司(si)正通過持(chi)續與金融機構溝通、爭取股(gu)(gu)東方(fang)支持(chi)協調(diao)等方(fang)式推動授(shou)(shou)信續審批。如(ru)無法推動續授(shou)(shou)信，將(jiang)進一(yi)步壓縮納(na)川股(gu)(gu)份(fen)(fen)現(xian)金流，增加公(gong)司(si)資金及經營壓力。”納(na)川股(gu)(gu)份(fen)(fen)稱。

對于(yu)受限(xian)資(zi)(zi)產(chan)，納川股份(fen)表(biao)示，主要包括公(gong)司(si)(si)(si)應(ying)收(shou)債權(quan)、股權(quan)、廠房(fang)和重要生(sheng)產(chan)設備等，主要作為公(gong)司(si)(si)(si)融資(zi)(zi)擔保物。雖然上述資(zi)(zi)產(chan)處(chu)于(yu)抵押(ya)或質(zhi)押(ya)狀態，但依然由公(gong)司(si)(si)(si)使用或控制(zhi)。公(gong)司(si)(si)(si)目(mu)前正常償還融資(zi)(zi)借款的情況(kuang)下，上述資(zi)(zi)產(chan)不存在被凍結或處(chu)置的風(feng)險，對公(gong)司(si)(si)(si)生(sheng)產(chan)經(jing)營也無實(shi)質(zhi)影響(xiang)。

納川股份稱，截(jie)至2024年(nian)5月(yue)31日(ri)，公司(si)(si)貨幣資(zi)(zi)金(jin)余額(e)5595.29萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中受限(xian)資(zi)(zi)金(jin)3871.93萬(wan)元(yuan)(yuan)，存(cun)在(zai)一定的(de)資(zi)(zi)金(jin)壓(ya)力(li)；公司(si)(si)有息負(fu)債(zhai)約13億元(yuan)(yuan)，其(qi)中一年(nian)內到期金(jin)額(e)約5.6億元(yuan)(yuan)，存(cun)在(zai)一定的(de)償債(zhai)壓(ya)力(li)。若持續(xu)受到下(xia)游客戶(hu)回款不及時的(de)影響，公司(si)(si)可能會存(cun)在(zai)一定的(de)流動性(xing)風險。

“綜上所述，公司存在一定的流動性風險，請(qing)廣大投(tou)資(zi)者(zhe)注意(yi)投(tou)資(zi)風險。”納川股份表示。

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