每經記者｜黃小聰    每經編輯｜趙(zhao)云    

10月17日，新沃基(ji)金(jin)公告稱(cheng)，總經(jing)理、財務負責人邢凱因個人原因于10月16日離(li)任，公司(si)董事(shi)長朱燦代為履行公司(si)總經(jing)理職(zhi)務。

記者注意(yi)到，邢(xing)凱任(ren)職總(zong)經理的時間接近3年，管理規(gui)(gui)模也(ye)從個位數增長到了兩位數，但如(ru)果(guo)剔除其中一只規(gui)(gui)模達(da)50億元的債基，剩下的規(gui)(gui)模不到2億元。

再進一步(bu)分析新(xin)沃(wo)基(ji)金(jin)旗下的幾只(zhi)偏權益類產品，還可(ke)以發現近兩年業績均虧損超(chao)過了44%。尤其值得注意的是，多(duo)只(zhi)基(ji)金(jin)在今年二季度(du)換倉大買(mai)游(you)戲行(xing)業，但(dan)隨(sui)著行(xing)業調整，多(duo)只(zhi)基(ji)金(jin)在三季度(du)單季度(du)跌幅超(chao)20%。

新沃基金總經理離任

據新沃基金公告，總經理(li)、財務負責人(ren)邢凱因(yin)個人(ren)原因(yin)離(li)任，離(li)任時間(jian)為2023年10月(yue)16日。

離任之后，目前還沒有新(xin)的總經理接(jie)任，而是由董(dong)事長朱燦代(dai)任。

資料顯示，新(xin)沃基(ji)金成立(li)于(yu)2015年8月，由新(xin)沃控股集(ji)團有(you)限公司(si)和新(xin)沃聯合(he)資產管理有(you)限公司(si)共同發起設立(li)，其(qi)中新(xin)沃集(ji)團出資9800萬(wan)元，占(zhan)比(bi)70%；新(xin)沃聯合(he)出資4200萬(wan)元，占(zhan)比(bi)30%。

邢凱是在2020年10月30日成為新沃基金(jin)的(de)總經理，距離此(ci)次離任接(jie)近(jin)3年時(shi)間。

從規模來看(kan)，Wind數(shu)據顯示，截至(zhi)2020年9月底時(shi)，新沃(wo)基(ji)金的管理規模僅為8.99億元(yuan)，其(qi)中(zhong)貨幣基(ji)金規模為5.49億元(yuan)，占(zhan)比(bi)超過(guo)一半。另截至(zhi)今年6月底，新沃(wo)基(ji)金的管理規模上升至(zhi)52.2億元(yuan)，其(qi)中(zhong)非貨幣基(ji)金的規模為51.72億元(yuan)。

可以(yi)看(kan)(kan)出，邢凱在任(ren)的(de)近3年時間，單從(cong)規模來看(kan)(kan)，新(xin)沃(wo)(wo)基(ji)金還是實現了(le)比(bi)較明顯的(de)增長(chang)。不過(guo)如(ru)果(guo)具體從(cong)產品(pin)來看(kan)(kan)，2021年7月成立的(de)新(xin)沃(wo)(wo)安(an)鑫87個月定開(kai)，截至今年二季度末規模高達(da)50.62億(yi)元(yuan)，如(ru)果(guo)剔(ti)除這只產品(pin)，實際(ji)上其(qi)余基(ji)金的(de)規模不到2億(yi)元(yuan)，其(qi)中(zhong)也包括了(le)多只迷你(ni)小微(wei)基(ji)金，比(bi)如(ru)新(xin)沃(wo)(wo)通利純債(zhai)、新(xin)沃(wo)(wo)通盈、新(xin)沃(wo)(wo)內需增長(chang)。

3只偏權益基金近2年虧損超44%

除了整體規模依(yi)靠(kao)一只債基撐場，新沃基金旗(qi)下的權益產(chan)品(pin)，更是表現不盡如人意。

目前，新(xin)沃(wo)基(ji)金(jin)(jin)共有6只(zhi)產品（A、C份額合并計(ji)(ji)算），4位(wei)基(ji)金(jin)(jin)經理，其中(zhong)莊磊主(zhu)要管的是固收產品，除(chu)了管理新(xin)沃(wo)安(an)鑫87個(ge)月定開債這(zhe)只(zhi)50億的債券基(ji)金(jin)(jin)，還(huan)管理了新(xin)沃(wo)通利純債和新(xin)沃(wo)通寶，但這(zhe)兩只(zhi)基(ji)金(jin)(jin)的規模累計(ji)(ji)不到6000萬元(yuan)。

剩余的3只是(shi)偏(pian)權(quan)益(yi)類的基(ji)金，其中(zhong)陳(chen)樂(le)華(hua)單獨管理新(xin)(xin)沃通盈(ying)靈活配置(zhi)混合，陳(chen)樂(le)華(hua)與劉屾(shen)共(gong)(gong)同(tong)管理新(xin)(xin)沃內需增長混合，陳(chen)樂(le)華(hua)與劉騰飛(fei)共(gong)(gong)同(tong)管理新(xin)(xin)沃創新(xin)(xin)領(ling)航混合。

從(cong)管理時間來看，最長的是陳樂華，他于2018年(nian)來到新沃基金，并(bing)從(cong)2019年(nian)9月(yue)開始(shi)管理產品(pin)；另外(wai)兩(liang)位都(dou)是從(cong)2021年(nian)12月(yue)開始(shi)跟陳樂華一(yi)起管理產品(pin)，截(jie)至今年(nian)6月(yue)底(di)，這3只基金的管理規模僅有(you)約1億元。

而(er)從這幾只產(chan)品(pin)的業績表現來看，不管是(shi)近(jin)(jin)(jin)一年(nian)(nian)、還是(shi)近(jin)(jin)(jin)兩(liang)年(nian)(nian)，都出現了(le)大幅的虧損，wind數據顯示，截至10月(yue)16日，新(xin)沃內(nei)需(xu)增長(chang)混合(he)A，近(jin)(jin)(jin)一年(nian)(nian)、近(jin)(jin)(jin)兩(liang)年(nian)(nian)的回報(bao)為-25.92%和-47.31%，新(xin)沃創新(xin)領航混合(he)A近(jin)(jin)(jin)一年(nian)(nian)、近(jin)(jin)(jin)兩(liang)年(nian)(nian)的回報(bao)為-27.03%和-44.95%；新(xin)沃通盈靈(ling)活(huo)配置混合(he)近(jin)(jin)(jin)一年(nian)(nian)、近(jin)(jin)(jin)兩(liang)年(nian)(nian)的回報(bao)為-31.17%和-47.80%，在(zai)同類產(chan)品(pin)中均(jun)處于后四分之一的位置。

截至10月16日，新(xin)沃內需增長混合A類份額的凈(jing)值(zhi)僅(jin)有(you)0.5268元，新(xin)沃創新(xin)領(ling)航混合A類份額的凈(jing)值(zhi)僅(jin)有(you)0.6313元。

追游戲行業，多只基金單季度虧超20%

那么，為什么業績會如此不堪(kan)？其實從今年二季度(du)的調倉就(jiu)可(ke)以看出原(yuan)因了。

先以新(xin)(xin)沃(wo)通盈靈活配置混合為例(li)，作為一只(zhi)靈活配置型產品，選擇了(le)高權益倉(cang)位運作，今(jin)年一季度重(zhong)(zhong)點配置了(le)智能駕(jia)駛、新(xin)(xin)能源汽車(che)、芯片半(ban)導(dao)體三(san)大(da)(da)板塊，前十大(da)(da)重(zhong)(zhong)倉(cang)股包括了(le)贛鋒鋰業、天齊鋰業等(deng)個股。

但是到了(le)二季度末(mo)，前十(shi)大重倉(cang)股換(huan)了(le)8只，換(huan)成了(le)三七互娛、完美世界、電魂網絡等游戲(xi)行業(ye)個股。

而這(zhe)些個股(gu)進入三(san)季度后的(de)調(diao)整幅度有目共睹，以(yi)三(san)七互娛為(wei)例，6月(yue)30日的(de)收(shou)盤價(jia)為(wei)34.43元，而今日的(de)收(shou)盤價(jia)為(wei)21元，區(qu)間跌(die)幅超(chao)過(guo)了38%。

其它個股，如完美世界、電魂網(wang)絡等，同(tong)樣跌(die)幅明顯(xian)。假設基金三季(ji)度一直(zhi)持有(you)的(de)話，相當于精準踩到了這輪調(diao)整(zheng)。從凈值表現來(lai)看，新(xin)沃通盈靈活配置混合三季(ji)度的(de)跌(die)幅達21.96%。

這種情況同樣也(ye)存在于新沃內需增長混(hun)合(he)(he)、新沃創(chuang)新領航(hang)混(hun)合(he)(he)這兩只(zhi)(zhi)基(ji)金(jin)中(zhong)，其中(zhong)新沃內需增長混(hun)合(he)(he)的前十大重倉(cang)股也(ye)換了8只(zhi)(zhi)，同樣包括了三(san)(san)七互娛、愷英網(wang)絡等個股，該基(ji)金(jin)A類份額三(san)(san)季度的跌幅為20.71%。

再看新沃創新領航混合(he)，前(qian)十(shi)大重(zhong)倉股(gu)換了(le)6只(zhi)，同樣也出現了(le)三(san)七互娛(yu)、完(wan)美世界等個股(gu)，該基金A類份額三(san)季度的跌幅為18.74%。

基(ji)金經理在這幾只基(ji)金的二季(ji)報(bao)中均表示：“降低了新能源汽車板(ban)塊的配置(zhi)，繼續增加了人工智(zhi)能和游(you)戲板(ban)塊的配置(zhi)，力(li)爭為持(chi)有人帶來(lai)較好的業(ye)績(ji)回(hui)報(bao)。”但顯然，不僅沒給持(chi)有人帶來(lai)好的業(ye)績(ji)回(hui)報(bao)，而且出現了大(da)幅(fu)的虧損。

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