每經(jing)記者｜陳鵬(peng)麗    每經(jing)編輯｜張海妮    

9月(yue)18日晚間，ST熊貓（SH600599，股價(jia)12.95元(yuan)，市值(zhi)21.50億元(yuan)，以(yi)下(xia)(xia)簡稱熊貓金控）公告，公司收到上海(hai)證券交易所下(xia)(xia)發的(de)問詢函。原因是，公司剛公告透露(lu)涉及訴訟，可能存在大(da)額資(zi)金占(zhan)用風險(xian)。

9月17日晚公司透露，北京(jing)憶(yi)地(di)添源(yuan)房地(di)產投資咨(zi)詢中心（以下簡稱(cheng)憶(yi)地(di)添源(yuan)）起訴熊貓金控(kong)及(ji)實(shi)控(kong)人(ren)趙偉平，要(yao)求(qiu)公司支付欠款本(ben)金、利(li)息及(ji)逾期利(li)息合計1.08億元。訴訟事項涉嫌資金占用風(feng)險(xian)，對(dui)公司影響(xiang)較大。

上交所對此(ci)火速下發問詢函，要(yao)求(qiu)熊(xiong)貓(mao)金(jin)控(kong)進一步補充披露(lu)(lu)相關資金(jin)拆借背景(jing)、資金(jin)用途，是(shi)否按規定履行(xing)了審(shen)議(yi)程序(xu)和信息(xi)披露(lu)(lu)義務等。此(ci)外，上交所還要(yao)求(qiu)熊(xiong)貓(mao)金(jin)控(kong)核查資金(jin)是(shi)否最(zui)終(zhong)流向趙偉平(ping)及其實際控(kong)制(zhi)賬戶，是(shi)否構成(cheng)資金(jin)占(zhan)用。

數據來源：公(gong)司半(ban)年報視覺中國圖(tu)楊靖制圖(tu)

《每(mei)日(ri)(ri)經濟新聞》記(ji)者注意到，近日(ri)(ri)熊(xiong)貓(mao)金控股(gu)(gu)價(jia)接(jie)連大漲，8月(yue)29日(ri)(ri)至9月(yue)15日(ri)(ri)收盤(pan)，公(gong)司股(gu)(gu)價(jia)累計(ji)漲幅(fu)達46%。9月(yue)18日(ri)(ri)，公(gong)司股(gu)(gu)價(jia)以跌(die)停收盤(pan)；9月(yue)19日(ri)(ri)，其股(gu)(gu)價(jia)小幅(fu)上(shang)漲1.73%。

涉及1.08億元訴訟

一(yi)起“始料未(wei)及”的訴訟，或牽扯出熊貓(mao)金控(kong)一(yi)則資金占用往事。

9月17日(ri)(ri)晚，熊貓金控公告稱，公司于9月14日(ri)(ri)收到(dao)了北(bei)京(jing)市第三中(zhong)級(ji)人(ren)民法院送(song)達的《應(ying)訴通(tong)知書》等相關法律(lv)材料。次日(ri)(ri)，熊貓金控派專人(ren)前往北(bei)京(jing)獲取(qu)到(dao)案(an)件的《民事起(qi)訴狀》。

憶(yi)地(di)(di)添(tian)(tian)(tian)源在起訴狀中陳述，2020年(nian)3月，憶(yi)地(di)(di)添(tian)(tian)(tian)源與(yu)熊(xiong)貓(mao)金(jin)控、趙偉(wei)平(ping)(ping)簽訂《借款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)協議(yi)書》，約定(ding)憶(yi)地(di)(di)添(tian)(tian)(tian)源提供借款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)6000萬(wan)(wan)元(yuan)給熊(xiong)貓(mao)金(jin)控；熊(xiong)貓(mao)金(jin)控指(zhi)定(ding)朱乃斌和宜春優多貿易有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱宜春優多貿易公(gong)司）兩(liang)個(ge)收款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)賬戶(hu)；趙偉(wei)平(ping)(ping)承擔(dan)連帶保證責任。借款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)期限(xian)為(wei)2020年(nian)3月至2020年(nian)12月，最長不超過9個(ge)月（270天），月利(li)息(xi)為(wei)1.5%（按30天計算），每(mei)日萬(wan)(wan)分之五；逾期還款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)利(li)息(xi)為(wei)：每(mei)日萬(wan)(wan)分之七(qi)。

憶(yi)地添源隨后向朱乃斌支付了4500萬元(yuan)，向宜春優多貿易公(gong)司支付1500萬元(yuan)。時至今日，憶(yi)地添源多次催促兩被告還款(kuan)(kuan)，兩被告始終不履行還款(kuan)(kuan)義(yi)務。憶(yi)地添源請求判令熊(xiong)貓金控支付借款(kuan)(kuan)本金、利息(xi)及(ji)逾期還款(kuan)(kuan)利息(xi)累(lei)計1.08億(yi)元(yuan)，趙偉平承擔連帶(dai)保(bao)證責(ze)任。

然而，對于(yu)憶地添(tian)(tian)源的(de)這(zhe)番說辭，熊(xiong)貓(mao)金控給予否認(ren)。其(qi)在公(gong)(gong)告(gao)中表示(shi)，公(gong)(gong)司(si)是(shi)調取(qu)到《民事(shi)起訴狀》后才(cai)知悉有此(ci)事(shi)項(xiang)。經公(gong)(gong)司(si)緊(jin)急排查，公(gong)(gong)司(si)從(cong)(cong)未向(xiang)憶地添(tian)(tian)源申請該(gai)筆借款(kuan)，亦(yi)未對上述(shu)借款(kuan)履行過(guo)相應(ying)的(de)審批程序，也從(cong)(cong)未指定其(qi)他方代公(gong)(gong)司(si)收取(qu)該(gai)筆借款(kuan)，公(gong)(gong)司(si)自身(shen)未收到過(guo)與該(gai)筆借款(kuan)相關的(de)任(ren)何款(kuan)項(xiang)，可能涉及資金占(zhan)用(yong)風(feng)險。

熊(xiong)貓金控(kong)還表示(shi)，經初步核(he)查(cha)，《民事起訴(su)狀》所提到的借款(kuan)是憶(yi)地(di)(di)添源(yuan)按照趙偉平指示(shi)付至指定第三(san)方(fang)。公(gong)司未收到過憶(yi)地(di)(di)添源(yuan)對該筆借款(kuan)的任何催收信(xin)息。目(mu)前，該案件尚未開(kai)庭審理，訴(su)訟事項對上市(shi)公(gong)司本期(qi)利潤(run)或期(qi)后利潤(run)等影響具(ju)有重大(da)不(bu)確定性(xing)。

記者注意(yi)到，趙偉(wei)平(ping)因(yin)涉嫌(xian)非法吸收公眾存款罪，現被羈(ji)押在北京市(shi)東城區看守所(suo)。

公司被發函“問詢”

熊貓金(jin)控2023年(nian)上半年(nian)財報顯示(shi)，公司當(dang)期實現營收1.56億元(yuan)(yuan)，凈(jing)利(li)潤為4129.3萬(wan)元(yuan)(yuan)，雙雙同(tong)比下(xia)滑。截至2023年(nian)6月末，公司貨(huo)幣資金(jin)余額為3.07億元(yuan)(yuan)。

上交(jiao)所對(dui)此也(ye)高度關注，并火(huo)速(su)下(xia)達問詢(xun)函。

上(shang)交所指出，該借(jie)款金額已(yi)超過(guo)公司(si)2019年末經(jing)審(shen)計凈(jing)資產10%，要求熊(xiong)貓金控(kong)解釋(shi)借(jie)款是(shi)否按規定履行審(shen)議程序和(he)披(pi)露義務(wu)、核實朱乃(nai)斌和(he)宜春優多(duo)貿易公司(si)與趙偉平是(shi)否存在關(guan)聯關(guan)系或其他密(mi)切關(guan)系，款項是(shi)否最(zui)終流(liu)向趙偉平及其控(kong)制(zhi)的賬戶。

上交所還提到(dao)，熊貓金控前期還存(cun)在多次向小額(e)貸(dai)款(kuan)逾期客戶再次發放(fang)貸(dai)款(kuan)的(de)情況(kuang)，請公司核實是否存(cun)在其他(ta)應披露(lu)而未披露(lu)的(de)資金占用、違規擔保問題。

上述涉訴事項(xiang)公(gong)布后，9月(yue)18日，公(gong)司股價(jia)(jia)以跌停收盤。而在9月(yue)18日之前的十(shi)多(duo)個交易日里，公(gong)司股價(jia)(jia)上漲(zhang)，累計漲(zhang)幅達46%。

9月12日(ri)，公司曾(ceng)發布(bu)提(ti)示(shi)公告稱，公司股票可能存在非理性(xing)炒(chao)作風險，預(yu)計煙花爆竹出口(kou)業績下滑的(de)現象短(duan)時間內不會明(ming)顯(xian)改(gai)善。不過，值得注(zhu)意的(de)是，9月19日(ri)，其股價小(xiao)幅上漲1.73%。

《每(mei)日經濟新(xin)聞》記者查詢工商資料獲悉，憶(yi)地(di)添源成立于2010年11月，注冊資本僅3萬元，投資人(ren)為吳瑤(yao)，是個人(ren)獨資企(qi)業。從(cong)歷史股(gu)東(dong)變更來看(kan)，2022年5月之前，憶(yi)地(di)添源的(de)唯一股(gu)東(dong)是王玉(yu)妹。2022年5月，王玉(yu)妹退出，吳天正成為憶(yi)地(di)添源的(de)新(xin)股(gu)東(dong)。2022年7月，吳天正退出，吳瑤(yao)成為新(xin)股(gu)東(dong)。

巧合的是(shi)，2020年5月中(zhong)旬，熊貓(mao)金控曾(ceng)公(gong)告稱，公(gong)司計劃引(yin)入三亞日出東利投資(zi)(zi)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱東利投資(zi)(zi)）和三亞市寰(huan)瓊科技有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱寰(huan)瓊科技）作為戰略投資(zi)(zi)者。東利投資(zi)(zi)的實際(ji)控制人是(shi)王玉妹，其通過(guo)旗下(xia)公(gong)司憶地添(tian)源間(jian)接持有三亞鳳凰島國際(ji)郵輪港(gang)發展有限公(gong)司10%的股權。

2020年12月(yue)底，熊貓金控宣布終止該非公(gong)開(kai)發行股(gu)票事項，解除與認(ren)購對象東(dong)利投(tou)資(zi)和寰(huan)瓊科技(ji)簽(qian)署(shu)的《非公(gong)開(kai)發行A股(gu)股(gu)票之附條(tiao)件生效的股(gu)份認(ren)購協(xie)議》。

而此次(ci)涉訴的借(jie)款，正好是發(fa)生(sheng)在2020年3月。也就(jiu)是熊(xiong)貓金控宣(xuan)布(bu)非公開發(fa)行股票引(yin)入戰(zhan)略投資者的前夕。

熊貓(mao)金控(kong)表示，朱乃斌是公司(si)旗下(xia)小(xiao)額貸款公司(si)的客戶，公司(si)與宜春優多貿易公司(si)不存在關(guan)聯關(guan)系。

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