每(mei)經(jing)記(ji)者(zhe)｜葉(xie)峰    每(mei)經(jing)編輯｜肖芮冬    

天賜良基日報第216期

一、今日基金新聞速覽

1.二季度追風AI，基金經理調倉大挪移

近日，國投瑞銀基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、中(zhong)(zhong)庚基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、東方阿爾(er)法基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、德(de)邦基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、東吳基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、恒越基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)等多家基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)公司陸續披(pi)露旗下權(quan)益基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)2023年(nian)二季度(du)(du)報告，揭(jie)示基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)經理最新調倉動向。在市(shi)場震蕩行情下，部分(fen)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)經理較為罕見地進行大面(mian)積調倉換股，“去新能源化”“追AI”成為基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)二季度(du)(du)換倉的典型特(te)點(dian)。（Via：中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券報·中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網）

2.知名基金經理波段投資

近期，各家(jia)基(ji)(ji)(ji)金(jin)公司陸續(xu)披(pi)露旗下產(chan)品二季報。中(zhong)(zhong)國(guo)證券(quan)報記者發現(xian)，不少基(ji)(ji)(ji)金(jin)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)對重(zhong)倉股票波段(duan)操(cao)作，許多(duo)曾經(jing)(jing)(jing)(jing)被(bei)基(ji)(ji)(ji)金(jin)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)大幅減倉的(de)股票，如(ru)今重(zhong)新回到前十大重(zhong)倉股的(de)行列，其(qi)中(zhong)(zhong)不乏有知名基(ji)(ji)(ji)金(jin)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)的(de)身影。業內(nei)人(ren)士表(biao)示，波段(duan)操(cao)作并不罕見，投(tou)(tou)(tou)資(zi)者需要理(li)性看待基(ji)(ji)(ji)金(jin)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)對重(zhong)倉股進行的(de)波段(duan)操(cao)作，結(jie)合(he)基(ji)(ji)(ji)金(jin)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)的(de)投(tou)(tou)(tou)資(zi)理(li)念、投(tou)(tou)(tou)資(zi)框(kuang)架、重(zhong)倉股的(de)歷(li)史業績表(biao)現(xian)等多(duo)方(fang)面因素，分(fen)析(xi)買入賣出背后(hou)的(de)真正投(tou)(tou)(tou)資(zi)邏(luo)輯。（Via：中(zhong)(zhong)國(guo)證券(quan)報·中(zhong)(zhong)證網）

3.第二批公募降費大幕開啟

7月17日起，天(tian)弘基(ji)金(jin)、平安基(ji)金(jin)、國投瑞(rui)銀基(ji)金(jin)等公(gong)募旗下(xia)(xia)產品正式(shi)實(shi)施降(jiang)費(fei)規定(ding)，成為繼易方(fang)達基(ji)金(jin)、廣(guang)發(fa)基(ji)金(jin)、富國基(ji)金(jin)等頭部(bu)公(gong)募后，第二批宣布(bu)降(jiang)費(fei)的基(ji)金(jin)公(gong)司(si)。此外，目前還有其他中小型基(ji)金(jin)公(gong)司(si)在(zai)開展降(jiang)費(fei)各項準備工作，接下(xia)(xia)來會陸續跟進(jin)。（Via：券(quan)商(shang)中國）

4.私募年內注銷數已接近去年九成

今年(nian)私募(mu)(mu)行業“扶優限劣(lie)”政(zheng)策持續升級。根(gen)據中國證券投資基金業協會官網發(fa)布的“已(yi)注銷(xiao)(xiao)(xiao)私募(mu)(mu)基金管理人公示”信息，今年(nian)以(yi)來已(yi)注銷(xiao)(xiao)(xiao)的私募(mu)(mu)基金管理人有1959家(jia)，這(zhe)一數據較去年(nian)同期增長近1倍(bei)，接近去年(nian)全年(nian)的九成，其中多數為“協會注銷(xiao)(xiao)(xiao)”。（Via：深圳商報）

5.上半年偏股冠軍基金重倉股“大換血”

上半年的(de)偏股冠軍諾(nuo)德(de)新(xin)生活，今日披露二季(ji)報，前十(shi)大重倉股相比于一季(ji)度末全部進(jin)行了更換。其(qi)中海光(guang)信(xin)息、科大訊飛(fei)、寒武紀-U等均退(tui)出前十(shi)大，新(xin)進(jin)前十(shi)大的(de)包括了天孚通信(xin)、中際旭創、新(xin)易盛等個股。（Via：每日經(jing)濟新(xin)聞(wen)）

二、知名基金經理最新動態

1.胡潔的醫療ETF加倉英科醫療

2023年7月12日數據顯(xian)示，上(shang)市公司英科(ke)醫療前十(shi)大流(liu)通(tong)股東名(ming)單中，胡(hu)潔的醫療ETF現身其中，比上(shang)期(qi)增(zeng)加412.24萬股。

2.華泰柏瑞董辰調研大禹節水

2023年7月(yue)14日，上市(shi)公司大(da)禹節水被機(ji)構調研。華泰柏瑞(rui)基(ji)金董辰現(xian)身其中(zhong)。近(jin)半年數據顯示，董辰在管基(ji)金中(zhong)，尚未持有該股(gu)票。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復盤

大盤全天震蕩(dang)調整，三大指數均(jun)小(xiao)幅下跌。盤面上，汽車產業鏈個股午后逆勢走(zou)強，化工股盤中活躍。

ETF方面，平安MSCI國際(ji)ETF漲超2%，能源化工、納斯達克、汽車、化工、地產等相關ETF漲逾1%。

下跌方面(mian)，AI概念股陷入(ru)調整，通信(xin)、游戲(xi)傳(chuan)媒(mei)、云計算相(xiang)關ETF跌超2%。

2.ETF主題機會

7月18日消息，商務部等13部門(men)發布關于促進(jin)家(jia)(jia)居(ju)消費若干(gan)措施的(de)通知(zhi)指(zhi)出，支持家(jia)(jia)居(ju)企業(ye)(ye)(ye)開(kai)展綠(lv)色(se)制(zhi)(zhi)造，鼓勵(li)(li)有(you)條件的(de)地區(qu)對(dui)綠(lv)色(se)制(zhi)(zhi)造示范企業(ye)(ye)(ye)出臺針(zhen)對(dui)性政策措施，鼓勵(li)(li)有(you)條件的(de)地區(qu)對(dui)居(ju)民購買綠(lv)色(se)家(jia)(jia)電(dian)、綠(lv)色(se)家(jia)(jia)具、綠(lv)色(se)建材等綠(lv)色(se)家(jia)(jia)居(ju)產(chan)品(pin)給予支持；制(zhi)(zhi)定發布老(lao)年用品(pin)產(chan)品(pin)推廣目(mu)(mu)錄(lu)，加快制(zhi)(zhi)定家(jia)(jia)居(ju)產(chan)品(pin)適老(lao)化設(she)計通用標準。支持符合條件的(de)家(jia)(jia)居(ju)賣場等商業(ye)(ye)(ye)網(wang)點項目(mu)(mu)發行REITs；鼓勵(li)(li)金融(rong)機構在依法合規、風險可控前提下，加強(qiang)對(dui)家(jia)(jia)居(ju)消費的(de)信(xin)貸支持。

中金公司研報觀點認為，隨著(zhu)前期經濟(ji)穩(wen)增長等政(zheng)策逐(zhu)步顯效，我國消費市場(chang)有望(wang)持續(xu)溫和復(fu)蘇，2023年下半年家居(ju)銷售(shou)亦有望(wang)延續(xu)回暖態(tai)勢，同(tong)時家居(ju)行(xing)業分化仍將持續(xu)，智慧家居(ju)、定制家居(ju)等賽道龍(long)(long)頭有望(wang)加速提升市場(chang)份額，實現強(qiang)者(zhe)愈強(qiang)。當前家居(ju)板塊估(gu)值仍處于歷史較低位置，我們繼續(xu)看好具有核(he)心競爭力的(de)龍(long)(long)頭家居(ju)企(qi)業的(de)短期估(gu)值修復(fu)以(yi)及(ji)長期成(cheng)長空間。

這里，通過(guo)整合多家券(quan)商最新研(yan)報信(xin)息(xi)，介紹4家公司(si)，僅(jin)供參考。

1、志邦家居

公司擬向不(bu)(bu)特定對象發行可轉換公司債券募集資金，募集資金總額不(bu)(bu)超過7億元，用于(yu)清(qing)遠智能生產基地（一二期）建設；數字(zi)化升級(ji)項目(mu)；補充流動資金。

此次募集資金投資項目緊密圍繞公(gong)司主(zhu)營業(ye)務(wu)，擬在廣東建設生產(chan)(chan)基地，完善(shan)公(gong)司全國性(xing)戰略布(bu)局。項目建成(cheng)并達產(chan)(chan)后(hou)，公(gong)司持續提升整體定制家居產(chan)(chan)品的規模(mo)化(hua)生產(chan)(chan)，優化(hua)產(chan)(chan)業(ye)供(gong)應(ying)鏈，加快實現(xian)業(ye)務(wu)擴張，同時通過數字化(hua)升級進一步加強生產(chan)(chan)智能化(hua)和信息化(hua)建設，提升公(gong)司綜合(he)競爭實力(li)。

2、奧普家居

奧普家居中報(bao)業(ye)績預計公司(si)今年實現歸母(mu)凈利潤(run)13120萬元～15716萬元，同比增長30.7%～56.5%。華(hua)創證(zheng)券(quan)認(ren)為，公司(si)業(ye)績穩健增長。

3、顧家家居

公司(si)作(zuo)為國(guo)內軟體龍頭，近年(nian)通過產品和(he)渠道(dao)(dao)端的加速(su)布局，渠道(dao)(dao)信息化數字(zi)化建設的加強，內銷增長路徑清晰(xi)，市場份(fen)額快速(su)提(ti)升。外銷市場保持競爭(zheng)優勢，有望提(ti)振盈利。

4、慕思股份

慕思(si)股份從事健(jian)康睡(shui)眠系統的研發、生產和銷售，產品(pin)涵蓋中高端床(chuang)墊、床(chuang)架、床(chuang)品(pin)、沙發等，渠(qu)道以經銷為主，并逐(zhu)步(bu)拓展(zhan)電商、直(zhi)供、直(zhi)營等多渠(qu)道。據(ju)觀研網數(shu)據(ju)，2019年慕思(si)在中國床(chuang)墊市占率(lv)為8%，位列(lie)同業第(di)一(yi)。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211221772591