每(mei)經記(ji)者｜任飛    每(mei)經編輯(ji)｜葉(xie)峰(feng)    

3月8日晚(wan)間，TCL中環公(gong)布最新(xin)前(qian)(qian)十(shi)大流(liu)通股東明細，多家公(gong)募機(ji)構旗下產品新(xin)進(jin)該股，同時，崔宸龍管理的(de)前(qian)(qian)海開源公(gong)用事業對其減倉。

隨(sui)著(zhu)上市公司年(nian)報陸續披露，同為(wei)明星經理的劉彥春、周(zhou)蔚文等(deng)持倉(cang)變化(hua)也相繼曝光，多為(wei)其(qi)配置的隱形重倉(cang)股。

記(ji)者發現，整體來(lai)看(kan)，基金經(jing)理(li)的(de)(de)調倉動向(xiang)初步反映(ying)其對成長及(ji)消費方向(xiang)的(de)(de)偏好(hao)。在(zai)后市投(tou)資(zi)思路上，多位基金經(jing)理(li)表示看(kan)好(hao)高質量成長企業，關注高端制(zhi)造、消費升級等方向(xiang)的(de)(de)投(tou)資(zi)機會。

博(bo)時基(ji)金冀楠表示(shi)，今年的(de)投(tou)資(zi)(zi)預(yu)計會圍繞(rao)兩條主線展開，一個(ge)是復(fu)蘇線條，包括疫后的(de)消(xiao)費復(fu)蘇和(he)(he)穩增長帶(dai)來(lai)的(de)經濟總量復(fu)蘇，這是一年維(wei)度國(guo)內比較大的(de)邊際變化(hua)，一個(ge)是成長線條，上行的(de)產業(ye)趨勢和(he)(he)高景氣(qi)度從(cong)中期(qi)來(lai)講是更可持續的(de)投(tou)資(zi)(zi)主線。

數據(ju)來(lai)源：記者整理 視覺中國圖 楊靖制圖

也有加倉或新進TCL中環

關(guan)注綠電(dian)轉(zhuan)型的(de)(de)投資機(ji)遇，崔(cui)宸龍(long)在(zai)去年基金四季度報告(gao)中多(duo)次表示，在(zai)各(ge)種新(xin)技術的(de)(de)加持下，新(xin)能源產業鏈(lian)相關(guan)投資機(ji)遇依(yi)然存(cun)在(zai)，策略上定期自下而上尋找具有明顯投資機(ji)會的(de)(de)個股(gu)進行布局，在(zai)一(yi)定程度上平衡短期波動。從最近(jin)的(de)(de)個股(gu)公告(gao)信息來看，他管理(li)的(de)(de)前海(hai)開(kai)源公用事(shi)業減持了TCL中環(huan)。

3月(yue)8日晚(wan)間，TCL中環公布其(qi)最新前十大(da)流通股(gu)東(dong)明細，截至今年3月(yue)1日，前海開源公用事業持(chi)有TCL中環2700.58萬股(gu)，相較該(gai)基金去年四季(ji)度末統計時的2740.65萬股(gu)減(jian)少40.07萬股(gu)。目前仍是TCL第六(liu)大(da)流通股(gu)東(dong)。

TCL中環是一家集科研、生產、經營、創投于(yu)一體的國有控股(gu)高新技術企業(ye)，致力于(yu)半導體節能(neng)產業(ye)和新能(neng)源產業(ye)。去年，機構持股(gu)數量有所(suo)萎縮，Wind統計(ji)顯示(shi)，截至去年底，合(he)計(ji)持股(gu)數量約合(he)2.83億股(gu)，與去年一季度末(mo)的5.65億股(gu)相(xiang)比(bi)，減少近半。

不過，《每日經濟新(xin)聞》記者(zhe)注意到，與前(qian)海(hai)開源公用事業(ye)減持(chi)該(gai)股(gu)形成對比的(de)是(shi)，其他公募基(ji)金股(gu)東多(duo)為(wei)加(jia)倉(cang)或新(xin)進狀態，亦(yi)多(duo)為(wei)主(zhu)題ETF，如華泰柏瑞中證光伏ETF、天弘中證光伏ETF等，易方達環(huan)保(bao)主(zhu)題也在(zai)統(tong)計期內加(jia)倉(cang)該(gai)股(gu)。

近期，有(you)關新能(neng)(neng)源的板塊走勢(shi)有(you)些反復(fu)，上周，電力(li)設備板塊成為周內跌幅最大(da)的領域，中(zhong)歐基金分析指(zhi)出，主(zhu)因就是(shi)新能(neng)(neng)源近期業(ye)(ye)績端和政策端未超預(yu)期。中(zhong)國銀河研報指(zhi)出，建議(yi)把握兩條(tiao)主(zhu)線布局電力(li)設備及新能(neng)(neng)源行業(ye)(ye)：一是(shi)盈利水平邊際改(gai)善(shan)空間大(da)、具備抵御(yu)周期波動能(neng)(neng)力(li)、競(jing)爭壁壘強大(da)、享(xiang)受海外市(shi)場紅(hong)利的一體化企業(ye)(ye)或輔材龍頭；二是(shi)新技術引領市(shi)場，N型電池大(da)幕拉開，顆(ke)粒硅+CCZ潛力(li)大(da)。

成長及消費方向受青睞

據《每日經(jing)濟(ji)新聞》記者觀(guan)察，隨著上市公(gong)司年(nian)(nian)報陸(lu)(lu)續(xu)披露，一些知名(ming)基金經(jing)理的持倉也隨之揭(jie)曉(xiao)，特別是一些去年(nian)(nian)四(si)季報中(zhong)尚未出現的隱(yin)形重(zhong)倉股陸(lu)(lu)續(xu)浮出水(shui)面。

整體來看，基金(jin)經(jing)理的調倉(cang)動向(xiang)初步反映其對成長及(ji)消費(fei)方(fang)向(xiang)的偏好(hao)，在后(hou)市投資思路上，多位基金(jin)經(jing)理表示看好(hao)高質量成長企業(ye)，關注(zhu)高端(duan)制(zhi)造、消費(fei)升級等(deng)方(fang)向(xiang)的投資機會。

如天味(wei)食品在不久前(qian)發布的2022年(nian)年(nian)報(bao)顯(xian)示，前(qian)十大流通股(gu)(gu)東名單中，劉彥春旗下管(guan)理規模(mo)最大的基金景順長(chang)城新興成(cheng)長(chang)混(hun)合位列該公司第三大流通股(gu)(gu)東，截至2022年(nian)四季度(du)，期(qi)(qi)末持倉市值(zhi)為3.19億元，持股(gu)(gu)數(shu)量相比(bi)上期(qi)(qi)減少16萬股(gu)(gu)。

與此同時，劉彥春(chun)旗下另一只基金(jin)也(ye)減持(chi)了天味食品(pin)，景(jing)順長城鼎(ding)益混合(he)（LOF）位列該(gai)公司的第(di)七大流通股(gu)東，期末持(chi)倉市值(zhi)為1.54億元(yuan)，持(chi)股(gu)數量(liang)為560萬股(gu)，相比上(shang)期減少28萬股(gu)。

森(sen)(sen)麒麟也(ye)是去(qu)年(nian)四季度備受機(ji)構關注的(de)一只個股，從最(zui)近發布(bu)的(de)森(sen)(sen)麒麟2022年(nian)年(nian)報(bao)中(zhong)可見(jian)，截至2022年(nian)四季度末，該公司前十大(da)流通股東名單中(zhong)，周蔚(yu)文、袁維德、曹文俊分(fen)別(bie)管(guan)理的(de)中(zhong)歐(ou)(ou)時代先鋒、中(zhong)歐(ou)(ou)價值智選回報(bao)、富國轉型機(ji)遇均對其加倉。該公司是國際少數航空輪胎制造企(qi)業之一，2022年(nian)凈利(li)潤達8.01億元，同比增長6.30%。

有(you)關高端制造以(yi)及消(xiao)費(fei)(fei)行業的(de)(de)投資建(jian)(jian)議，中(zhong)歐基(ji)金建(jian)(jian)議，關注其中(zhong)受(shou)益政(zheng)策預(yu)期的(de)(de)非銀(yin)金融和(he)(he)地產鏈消(xiao)費(fei)(fei)、投資端復工預(yu)期帶動的(de)(de)建(jian)(jian)材和(he)(he)建(jian)(jian)筑行業以(yi)及可選消(xiao)費(fei)(fei)相關的(de)(de)醫(yi)療服務、線下娛樂(le)和(he)(he)白酒等。

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