今天，市場最(zui)大(da)的關(guan)注(zhu)點是馬斯克發布的“宏圖計(ji)劃3”，算(suan)是給全(quan)世界畫的大(da)餅。

由于其前(qian)兩次畫的(de)(de)餅都(dou)實現了，再有首富光環(huan)和特斯拉的(de)(de)加(jia)持，這次自然也備受關注(zhu)。

在此次大會上，馬斯克(ke)首先介紹(shao)了可再生能(neng)源(yuan)(yuan)經(jing)濟(ji)的(de)(de)“宏圖(tu)計劃”：電池儲(chu)能(neng)240TWH，可再生電力30 TWH，制造領域投資10萬億美元，能(neng)源(yuan)(yuan)要(yao)求為燃料經(jing)濟(ji)的(de)(de)一半，占(zhan)(zhan)地面積低于(yu)0.2%，占(zhan)(zhan)2022年全球GDP的(de)(de)10%，無法(fa)克(ke)服的(de)(de)資源(yuan)(yuan)挑戰(zhan)為零(ling)。

馬斯(si)克表示，實現這個計劃(hua)需(xu)要五個方面(mian)：一是(shi)用可(ke)再生(sheng)能源為電(dian)(dian)網(wang)供(gong)電(dian)(dian)；二是(shi)全球(qiu)均使用電(dian)(dian)動汽車，所需(xu)投資7萬(wan)億美元，下(xia)一代電(dian)(dian)機不用稀土材料(liao)；三是(shi)在家庭、企業(ye)和工業(ye)中轉用熱泵(beng)技術；四是(shi)高(gao)溫熱輸送和氫(qing)氣；五是(shi)為飛機和船只提供(gong)可(ke)持續(xu)燃料(liao)。

目前，全(quan)市(shi)場對(dui)這(zhe)個計劃可能(neng)都處于比較(jiao)懵的狀態，大家都不(bu)知道其能(neng)否成真。但(dan)話又說回(hui)來，如果計劃真能(neng)實行，在(zai)全(quan)球0.2%的地表面積上都鋪滿光伏板和風車(che)，那(nei)(nei)么顯然我們也是(shi)受益的，畢竟基建強國的名號(hao)擺在(zai)那(nei)(nei)里。

“畫餅”畫得不夠吸引人，大(da)家都很(hen)懵，所以市(shi)場(chang)對馬斯克的(de)計(ji)劃(hua)預期并不好，新(xin)能源方向成(cheng)為今天A股砸(za)盤的(de)重要(yao)力量。而被錘得最(zui)狠的(de)就(jiu)要(yao)數(shu)稀土(tu)(tu)了，特斯拉“宏圖計(ji)劃(hua)3”提到的(de)后續(xu)新(xin)車型中(zhong)，計(ji)劃(hua)不再使用稀土(tu)(tu)和碳化硅。

稀土龍頭廣晟有(you)(you)色(se)一度被(bei)錘(chui)到接近跌停，其他(ta)稀土股表(biao)現也(ye)不(bu)好。持(chi)有(you)(you)這些個股的投資者(zhe)，多少有(you)(you)些無辜，現實版的“人在家中坐，鍋從天上來”。其實，大可不(bu)必(bi)如此，計劃就是對未(wei)來的一個展望(wang)而已，不(bu)是一年兩(liang)年就能完成的。

類似這種(zhong)“雷”，達哥也很(hen)無奈，但就稀(xi)土板塊指數(shu)來說，經過一輪上漲，最近(jin)(jin)確實(shi)有破位的(de)趨勢，暫時走得并不清(qing)晰，并不適合(he)進場。相較于稀(xi)土，達哥近(jin)(jin)期關注的(de)是(shi)黃(huang)金，美(mei)聯儲官員表示(shi)未來將繼續加息，但似乎對黃(huang)金影(ying)響不大，加上板塊指數(shu)近(jin)(jin)期震(zhen)蕩維持得不錯，可以適當關注。

新能(neng)源方(fang)向不(bu)(bu)給力(li)，創(chuang)業(ye)板(ban)指數自然也(ye)不(bu)(bu)好(hao)看(kan)，真是沒(mei)辦法，寧德(de)(de)時代(dai)對于(yu)創(chuang)業(ye)板(ban)的“綁架”太嚴重了(le)(le)(le)，帶著(zhu)創(chuang)業(ye)板(ban)持續(xu)下挫。不(bu)(bu)過，寧德(de)(de)時代(dai)今天(tian)創(chuang)了(le)(le)(le)新低，這個(ge)新低是經過了(le)(le)(le)小周(zhou)期(qi)連續(xu)兩個(ge)下跌(die)箱體的結構，從一定程度上說，短期(qi)的空方(fang)力(li)量釋放了(le)(le)(le)不(bu)(bu)少，可以關注其后續(xu)能(neng)否止跌(die)，順便帶著(zhu)穩(wen)一穩(wen)創(chuang)業(ye)板(ban)。

與此同時，大(da)盤比較穩定，且盤面的主線清晰(xi)可(ke)見，當下就不必(bi)太關注創業(ye)板(ban)，繼續(xu)專注主線即可(ke)。

上證(zheng)指數今(jin)天強勢(shi)收出一(yi)個十字星，略微放量(liang)有(you)些(xie)滯漲。不過，這種情況發生在大漲之后，且量(liang)能平穩(wen)，因此比較正常。結(jie)合分時圖來(lai)看，盤中有(you)多(duo)次小(xiao)幅跳水的趨(qu)勢(shi)，但承接不錯，依然(ran)砸不動，側面反(fan)映出投資者(zhe)對當下的市場是高(gao)看一(yi)眼(yan)的。

至于(yu)是(shi)否會把(ba)3354點(dian)上方的(de)套牢(lao)盤一(yi)(yi)(yi)舉(ju)(ju)解放，達哥(ge)昨(zuo)天(tian)說過，至少(shao)目前還看不到能夠一(yi)(yi)(yi)舉(ju)(ju)突破的(de)跡(ji)象。對于(yu)上證指數(shu)的(de)情況，昨(zuo)天(tian)已經說過了，樂(le)觀之余保(bao)留(liu)一(yi)(yi)(yi)份謹慎(shen)即(ji)可(ke)。短期來看，今天(tian)上證指數(shu)的(de)窄幅震蕩仍是(shi)一(yi)(yi)(yi)個蓄力的(de)結構，可(ke)以關注一(yi)(yi)(yi)個關鍵點(dian)，如果3295點(dian)不被有(you)效跌穿，市場就還有(you)繼續上攻的(de)動能。

主線依然聚(ju)焦以運營商、光通(tong)訊為(wei)核心的AI或數字(zi)經濟或ChatGPT主題，整體維持積極姿態，但有部分品種(zhong)(zhong)開(kai)始獲利回(hui)吐，波(bo)動在加大。對(dui)于近期漲幅過大且是(shi)短期小(xiao)幅震蕩之(zhi)后創新高的品種(zhong)(zhong)，多(duo)一份謹慎(shen)。

6G概(gai)念大幅(fu)上(shang)漲，對于新題材可以高看一眼。工(gong)信部(bu)部(bu)長金壯龍3月(yue)1日表(biao)示，將研(yan)究制定未來(lai)產(chan)業發展行動(dong)計劃，全面(mian)推(tui)進6G技術研(yan)發。

6G的(de)(de)驅動力與5G相(xiang)似，6G的(de)(de)主要特點之(zhi)一極有可能(neng)是繼續通過技術手段，將(jiang)性能(neng)改善(shan)10倍以上，以大幅降低(di)每比特的(de)(de)傳輸成本，從而觸發競爭驅動，推(tui)進新(xin)設(she)備的(de)(de)大規模(mo)部署(shu)。網(wang)絡感知與原生AI將(jiang)成為6G兩大全新(xin)的(de)(de)應(ying)用(yong)場(chang)景。

CPO概念是達哥前兩周提(ti)及的(de)重(zhong)點方向，以ChatGPT為代(dai)表的(de)AI大算(suan)力場景(jing)，未(wei)來(lai)有(you)望提(ti)升上游光(guang)通(tong)信領域相關產品的(de)需求量，并加速(su)以CPO為代(dai)表的(de)新(xin)技(ji)術路線演進。CPO因其多方面的(de)性(xing)能優(you)勢，有(you)望成為未(wei)來(lai)重(zhong)要的(de)技(ji)術發展方向。CPO概念板(ban)塊(kuai)指數，走勢比較(jiao)積極，只是今天量能過大，且板(ban)塊(kuai)內部個股強度不高，短期可(ke)能會有(you)回(hui)落(luo)。

化工及化工類(lei)建材活躍。建筑方向自達哥周二提及以來，已經(jing)連續兩根中陽線(xian)，且這(zhe)兩年中字(zi)頭個(ge)股也(ye)在上(shang)漲，結合中國特色估值體系，這(zhe)是一(yi)個(ge)非常(chang)值得關注的(de)點。這(zhe)個(ge)板塊(kuai)在逐漸加(jia)強達哥的(de)預期，有望(wang)承(cheng)接數字(zi)經(jing)濟成(cheng)為次主線(xian)，對(dui)指數反彈的(de)延續性有利。不過，目前這(zhe)些(xie)只(zhi)是預判，仍然需要市場來驗證。

從板塊指(zhi)數來說，目(mu)前(qian)建(jian)筑、中字頭概念都創(chuang)出短期新(xin)高，結合(he)小周期走(zou)勢結構(gou)來說，暫時(shi)看不到(dao)結束跡象，耐心持(chi)有為(wei)(wei)主。金融方向以券商(shang)股為(wei)(wei)代表，暫時(shi)走(zou)得弱于前(qian)面提到(dao)的(de)板塊，但因為(wei)(wei)其在震蕩中，也屬于蓄力(li)結構(gou)，是后續(xu)指(zhi)數擴(kuo)展(zhan)的(de)重要支撐。

短線(xian)情緒方(fang)(fang)面，人工智能有個股(gu)互相卡位的味道。比較尷尬的地方(fang)(fang)在于，其是(shi)短期震蕩(dang)以后的新(xin)高，調(diao)整充分(fen)與(yu)否(fou)值得懷疑。市值很大的個股(gu)，只要大盤不(bu)給力(li)，他(ta)們不(bu)太敢(gan)動，可能在雙頭和二波(bo)的區間內。這種走勢比較糾結，導(dao)致(zhi)數字經(jing)濟板塊的低(di)位啟動股(gu)走得不(bu)流(liu)暢，不(bu)斷試探，并在內部切換。

整(zheng)體(ti)來說，今天的市(shi)場走勢(shi)仍然是健康的走勢(shi)。短(duan)期關注(zhu)一點，如(ru)果上證指數3295點不被有效(xiao)跌穿(chuan)，市(shi)場就還有繼續上攻的動能。操作上，仍然以最近(jin)有動作的板塊為主流，如(ru)果這(zhe)些板塊都沒(mei)機會，那么市(shi)場機會上大概(gai)率也就沒(mei)戲。買好(hao)的個(ge)股(gu)，不如(ru)買得好(hao)，市(shi)場這(zhe)個(ge)位置，得選(xuan)擇有性價比的進(jin)場機會。

（張道達）

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